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华宝港股通香港精选混合 005883
混合型-偏股 · 华宝基金 · 基金经理 周欣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1306累计 1.1306净值日期 2021-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-02 | 1.1306 | 1.1306 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-01 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-31 | 1.1307 | 1.1307 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-30 | 1.1325 | 1.1325 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-27 | 1.1270 | 1.1270 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-26 | 1.1250 | 1.1250 | −1.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.1382 | 1.1382 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-24 | 1.1347 | 1.1347 | +3.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-23 | 1.1010 | 1.1010 | +3.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0658 | 1.0658 | −3.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.1012 | 1.1012 | −1.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.1201 | 1.1201 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 1.1163 | 1.1163 | −3.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.1511 | 1.1511 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.1678 | 1.1678 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.1694 | 1.1694 | −1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.1880 | 1.1880 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.2009 | 1.2009 | +1.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.1776 | 1.1776 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。