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财通资管鸿达债券E 005882
债券型-中短债 · 财通资管 · 基金经理 陈希希、韩晗申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2590累计 1.2590净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2590 | 1.2590 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2589 | 1.2589 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2587 | 1.2587 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2586 | 1.2586 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2584 | 1.2584 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2583 | 1.2583 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2581 | 1.2581 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2582 | 1.2582 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2579 | 1.2579 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2578 | 1.2578 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2576 | 1.2576 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2575 | 1.2575 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2573 | 1.2573 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2571 | 1.2571 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2570 | 1.2570 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2569 | 1.2569 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。