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中加颐兴定开债券 005879
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 袁素、王霈申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0420累计 1.3231净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.3231 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0418 | 1.3229 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0413 | 1.3224 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0410 | 1.3221 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0408 | 1.3219 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0411 | 1.3222 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0407 | 1.3218 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0407 | 1.3218 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0404 | 1.3215 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0403 | 1.3214 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0401 | 1.3212 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0398 | 1.3209 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.3207 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0394 | 1.3205 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0392 | 1.3203 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.3202 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0389 | 1.3200 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0390 | 1.3201 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0390 | 1.3201 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0389 | 1.3200 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。