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易方达鑫转增利混合A 005876
混合型-偏债 · 易方达基金 · 基金经理 杨康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3235累计 2.3235净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3235 | 2.3235 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3198 | 2.3198 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3458 | 2.3458 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3392 | 2.3392 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3449 | 2.3449 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3480 | 2.3480 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3486 | 2.3486 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3543 | 2.3543 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3774 | 2.3774 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3895 | 2.3895 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4024 | 2.4024 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4004 | 2.4004 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3904 | 2.3904 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3921 | 2.3921 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3816 | 2.3816 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3943 | 2.3943 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3861 | 2.3861 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4042 | 2.4042 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4115 | 2.4115 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4225 | 2.4225 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。