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太平恒利纯债 005872
债券型-中短债 · 太平基金 · 基金经理 赵岩、甘源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0435累计 1.2077净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0435 | 1.2077 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0435 | 1.2077 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0432 | 1.2074 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0432 | 1.2074 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0429 | 1.2071 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0426 | 1.2068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0425 | 1.2067 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0428 | 1.2070 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0424 | 1.2066 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.2066 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0422 | 1.2064 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0421 | 1.2063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0419 | 1.2061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0417 | 1.2059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0415 | 1.2057 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0415 | 1.2057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0414 | 1.2056 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 1.2055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0411 | 1.2053 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0412 | 1.2054 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。