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天弘荣享定开债 005871
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0235累计 1.3127净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0235 | 1.3127 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0226 | 1.3118 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.3113 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0220 | 1.3112 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0227 | 1.3119 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0217 | 1.3109 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.3112 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0214 | 1.3106 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0371 | 1.3106 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0367 | 1.3102 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0364 | 1.3099 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.3095 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0358 | 1.3093 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0355 | 1.3090 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0353 | 1.3088 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0351 | 1.3086 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0352 | 1.3087 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0353 | 1.3088 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0352 | 1.3087 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0352 | 1.3087 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。