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鹏华沪深300指数增强A 005870
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 苏俊杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6835累计 1.6835净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6835 | 1.6835 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7003 | 1.7003 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7075 | 1.7075 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7184 | 1.7184 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7198 | 1.7198 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7373 | 1.7373 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7333 | 1.7333 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7321 | 1.7321 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7627 | 1.7627 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7905 | 1.7905 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7994 | 1.7994 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7941 | 1.7941 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7866 | 1.7866 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7653 | 1.7653 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7732 | 1.7732 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7675 | 1.7675 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7746 | 1.7746 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7838 | 1.7838 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8021 | 1.8021 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8067 | 1.8067 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。