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平安MSCI中国A股ETF联接A 005868
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 王郧 · 跟踪 MSCI中国A股国际指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5639累计 1.5639净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5639 | 1.5639 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5635 | 1.5635 | −1.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5877 | 1.5877 | −1.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6083 | 1.6083 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6116 | 1.6116 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6274 | 1.6274 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6280 | 1.6280 | −1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6522 | 1.6522 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6495 | 1.6495 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6461 | 1.6461 | −2.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6843 | 1.6843 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7147 | 1.7147 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7232 | 1.7232 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7113 | 1.7113 | +1.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6920 | 1.6920 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6990 | 1.6990 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6854 | 1.6854 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6935 | 1.6935 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7026 | 1.7026 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。