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国泰沪深300指数C 005867
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 吴中昊 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.1846净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1572 | 1.1846 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1648 | 1.1922 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1629 | 1.1903 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1755 | 1.2029 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1719 | 1.1993 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1704 | 1.1978 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1954 | 1.2228 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2149 | 1.2423 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2218 | 1.2492 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2202 | 1.2476 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2120 | 1.2394 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1998 | 1.2272 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2049 | 1.2323 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1968 | 1.2242 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2041 | 1.2315 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2120 | 1.2394 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2209 | 1.2483 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2264 | 1.2538 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2231 | 1.2505 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2272 | 1.2546 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。