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浦银量化多策略混合A 005865
混合型-灵活 · 浦银基金 · 基金经理 孙晨进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7378累计 1.0178净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7378 | 1.0178 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7593 | 1.0393 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7723 | 1.0523 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7667 | 1.0467 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7878 | 1.0678 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7991 | 1.0791 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8112 | 1.0912 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8179 | 1.0979 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8176 | 1.0976 | −3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8506 | 1.1306 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8603 | 1.1403 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8666 | 1.1466 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8727 | 1.1527 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8687 | 1.1487 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8542 | 1.1342 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8577 | 1.1377 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8474 | 1.1274 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8512 | 1.1312 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8524 | 1.1324 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8639 | 1.1439 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。