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国投瑞银顺达纯债债券 005864
债券型-利率债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥、敬夏玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0719累计 1.2399净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0719 | 1.2399 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0720 | 1.2400 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.2400 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0721 | 1.2401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0721 | 1.2401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0721 | 1.2401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0720 | 1.2400 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0721 | 1.2401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0721 | 1.2401 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0720 | 1.2400 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0721 | 1.2401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0722 | 1.2402 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0722 | 1.2402 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0723 | 1.2403 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.2403 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0725 | 1.2405 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0725 | 1.2405 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0726 | 1.2406 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0726 | 1.2406 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0727 | 1.2407 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。