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南方固胜定期开放混合 005859
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、陈乐申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0904累计 1.0904净值日期 2020-04-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 1.0904 | 1.0904 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-31 | 1.0914 | 1.0914 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-30 | 1.0900 | 1.0900 | −0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-27 | 1.0945 | 1.0945 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-26 | 1.0956 | 1.0956 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-25 | 1.0959 | 1.0959 | +0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-24 | 1.0909 | 1.0909 | +0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-23 | 1.0866 | 1.0866 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-20 | 1.0938 | 1.0938 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-19 | 1.0918 | 1.0918 | +0.31% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-18 | 1.0884 | 1.0884 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-17 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-16 | 1.0924 | 1.0924 | −0.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-13 | 1.1013 | 1.1013 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-12 | 1.1028 | 1.1028 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-11 | 1.1074 | 1.1074 | −0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-10 | 1.1131 | 1.1131 | +0.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-09 | 1.1079 | 1.1079 | −1.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-06 | 1.1191 | 1.1191 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-05 | 1.1204 | 1.1204 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。