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汇添富鑫成定开债A 005857
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 甘信宇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1144累计 1.2914净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1144 | 1.2914 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1142 | 1.2912 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1138 | 1.2908 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1137 | 1.2907 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1133 | 1.2903 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1132 | 1.2902 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1131 | 1.2901 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1132 | 1.2902 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1128 | 1.2898 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1126 | 1.2896 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1124 | 1.2894 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1124 | 1.2894 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1123 | 1.2893 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1122 | 1.2892 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1121 | 1.2891 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1120 | 1.2890 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1119 | 1.2889 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1118 | 1.2888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1117 | 1.2887 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1117 | 1.2887 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。