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众盈沃瑞混合发起C 005856
混合型-灵活 · 众盈基金 · 基金经理 徐伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7311累计 2.7311净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.7311 | 2.7311 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.7836 | 2.7836 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7947 | 2.7947 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8031 | 2.8031 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8420 | 2.8420 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8324 | 2.8324 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8251 | 2.8251 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8209 | 2.8209 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.8321 | 2.8321 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8752 | 2.8752 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9169 | 2.9169 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9332 | 2.9332 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9361 | 2.9361 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9010 | 2.9010 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8835 | 2.8835 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8992 | 2.8992 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8922 | 2.8922 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9015 | 2.9015 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9215 | 2.9215 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9427 | 2.9427 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。