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众盈沃瑞混合发起A 005855
混合型-灵活 · 众盈基金 · 基金经理 徐伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9405累计 2.9405净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.9405 | 2.9405 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.9493 | 2.9493 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9900 | 2.9900 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9799 | 2.9799 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9717 | 2.9717 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9672 | 2.9672 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9789 | 2.9789 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0240 | 3.0240 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0677 | 3.0677 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0848 | 3.0848 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0878 | 3.0878 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0507 | 3.0507 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0322 | 3.0322 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0487 | 3.0487 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.0413 | 3.0413 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.0510 | 3.0510 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0718 | 3.0718 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0940 | 3.0940 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1231 | 3.1231 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1120 | 3.1120 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。