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财通汇利债券A 005854
债券型-长债 · 财通基金 · 基金经理 闫梦璇、罗晓倩申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0364累计 1.2851净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0364 | 1.2851 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.2850 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0362 | 1.2849 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0360 | 1.2847 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0359 | 1.2846 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0356 | 1.2843 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.2843 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0354 | 1.2841 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0353 | 1.2840 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0352 | 1.2839 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0352 | 1.2839 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0611 | 1.2838 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.2836 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0609 | 1.2836 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0608 | 1.2835 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0608 | 1.2835 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.2834 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0605 | 1.2832 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0605 | 1.2832 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0604 | 1.2831 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。