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财通聚利债券A 005853
债券型-长债 · 财通基金 · 基金经理 罗晓倩、闫梦璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.3014净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1303 | 1.3014 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1299 | 1.3010 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1297 | 1.3008 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1291 | 1.3002 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1290 | 1.3001 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1286 | 1.2997 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1288 | 1.2999 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1284 | 1.2995 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1282 | 1.2993 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1280 | 1.2991 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1279 | 1.2990 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1276 | 1.2987 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1272 | 1.2983 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1269 | 1.2980 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1267 | 1.2978 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1264 | 1.2975 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1261 | 1.2972 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1259 | 1.2970 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1258 | 1.2969 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1257 | 1.2968 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。