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中银添利债券发起C 005852
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4520累计 1.9040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4520 | 1.9040 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4519 | 1.9039 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4508 | 1.9028 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4496 | 1.9016 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4503 | 1.9023 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4512 | 1.9032 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4502 | 1.9022 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4521 | 1.9041 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4523 | 1.9043 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4528 | 1.9048 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4519 | 1.9039 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4511 | 1.9031 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4496 | 1.9016 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4500 | 1.9020 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4495 | 1.9015 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4496 | 1.9016 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4501 | 1.9021 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4515 | 1.9035 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4521 | 1.9041 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4514 | 1.9034 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。