返回基金中心
鑫元合利定开债发起式 005849
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 颜昕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0318累计 1.3135净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0318 | 1.3135 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0317 | 1.3134 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.3130 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0311 | 1.3128 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0305 | 1.3122 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0303 | 1.3120 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0301 | 1.3118 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0304 | 1.3121 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0299 | 1.3116 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0296 | 1.3113 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0293 | 1.3110 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0292 | 1.3109 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.3106 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0286 | 1.3103 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0283 | 1.3100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0282 | 1.3099 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0439 | 1.3096 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0436 | 1.3093 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0435 | 1.3092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0435 | 1.3092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。