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富国沪港深业绩驱动混合型A 005847

混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理张峰、宁君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.0620累计 2.0620净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.0620	2.0620	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.0653	2.0653	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.0612	2.0612	−3.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.1394	2.1394	+1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.1146	2.1146	+0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.1063	2.1063	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1100	2.1100	−1.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1383	2.1383	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1391	2.1391	−0.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1552	2.1552	+1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1175	2.1175	+0.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1090	2.1090	−0.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1117	2.1117	+0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0954	2.0954	−1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.1230	2.1230	+1.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.0972	2.0972	−0.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1086	2.1086	−0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1238	2.1238	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1227	2.1227	+0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.1153	2.1153	−0.50%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。