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长城久荣纯债定开 005845
债券型-长债 · 长城基金 · 基金经理 杨献忠申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1058累计 1.2416净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1058 | 1.2416 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1057 | 1.2415 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1055 | 1.2413 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1054 | 1.2412 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.2409 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1050 | 1.2408 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1048 | 1.2406 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1049 | 1.2407 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1046 | 1.2404 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1045 | 1.2403 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1044 | 1.2402 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1043 | 1.2401 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1043 | 1.2401 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1041 | 1.2399 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1040 | 1.2398 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1039 | 1.2397 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1035 | 1.2393 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1034 | 1.2392 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1032 | 1.2390 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1031 | 1.2389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。