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金元顺安沣泉债券A 005843
债券型-混合二级 · 金元顺安基金 · 基金经理 苏利华、张海东申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1147累计 1.2827净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1147 | 1.2827 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1160 | 1.2840 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1236 | 1.2916 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1222 | 1.2902 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1261 | 1.2941 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1238 | 1.2918 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1221 | 1.2901 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1278 | 1.2958 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.3035 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1368 | 1.3048 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1373 | 1.3053 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1358 | 1.3038 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1328 | 1.3008 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1358 | 1.3038 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1329 | 1.3009 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1347 | 1.3027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1347 | 1.3027 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1426 | 1.3106 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1469 | 1.3149 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1450 | 1.3130 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。