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海富通弘丰定开债券 005842
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 陈轶平、方昆明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1360累计 1.3004净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1360 | 1.3004 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1357 | 1.3001 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1343 | 1.2987 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1335 | 1.2979 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1334 | 1.2978 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1345 | 1.2989 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1333 | 1.2977 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.2982 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1329 | 1.2973 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1329 | 1.2973 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1325 | 1.2969 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1319 | 1.2963 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1313 | 1.2957 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1311 | 1.2955 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1308 | 1.2952 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1305 | 1.2949 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1304 | 1.2948 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1305 | 1.2949 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1306 | 1.2950 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1304 | 1.2948 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。