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创金合信中债1-3年政金债C 005839
指数型-固收 · 创金合信基金 · 基金经理 孙霄宇 · 跟踪 中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0451累计 1.1661净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0451 | 1.1661 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0449 | 1.1659 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0443 | 1.1653 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0441 | 1.1651 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.1653 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0448 | 1.1658 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0441 | 1.1651 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.1649 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0435 | 1.1645 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0435 | 1.1645 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0434 | 1.1644 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0432 | 1.1642 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0429 | 1.1639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0429 | 1.1639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0427 | 1.1637 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0426 | 1.1636 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0425 | 1.1635 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0426 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0426 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0426 | 1.1636 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。