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创金合信泰盈双季红定开债券C 005837
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.2175净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.2175 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0394 | 1.2174 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0390 | 1.2170 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0383 | 1.2163 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0373 | 1.2153 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0366 | 1.2146 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0358 | 1.2138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0359 | 1.2139 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0358 | 1.2138 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0349 | 1.2129 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0345 | 1.2125 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0343 | 1.2123 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0340 | 1.2120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0340 | 1.2120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0334 | 1.2114 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0335 | 1.2115 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0333 | 1.2113 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0330 | 1.2110 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0312 | 1.2092 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0319 | 1.2099 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。