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创金合信泰盈双季红定开债券A 005836
债券型-长债 · 创金合信基金 · 基金经理 郑振源申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.2430净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0650 | 1.2430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0648 | 1.2428 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0644 | 1.2424 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0636 | 1.2416 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0625 | 1.2405 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0617 | 1.2397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0609 | 1.2389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0609 | 1.2389 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0608 | 1.2388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0598 | 1.2378 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0593 | 1.2373 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0591 | 1.2371 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0587 | 1.2367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0586 | 1.2366 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0579 | 1.2359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0580 | 1.2360 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0577 | 1.2357 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0574 | 1.2354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0555 | 1.2335 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0561 | 1.2341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。