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招商稳祯定期开放混合 005835

混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理侯杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0608累计 1.1051净值日期 2020-11-09 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-09	1.0608	1.1051	+0.07%	开放申购	开放赎回
2020-11-06	1.0601	1.1044	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-11-05	1.0602	1.1045	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-11-04	1.0602	1.1045	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-11-03	1.0602	1.1045	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-11-02	1.0602	1.1045	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-10-30	1.0601	1.1044	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-10-29	1.0601	1.1044	+0.01%	开放申购	开放赎回
2020-10-28	1.0600	1.1043	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-10-27	1.0601	1.1044	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-10-26	1.0601	1.1044	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-10-23	1.0601	1.1044	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-16	1.0598	1.1041	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-09	1.0589	1.1032	+0.09%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-30	1.0580	1.1023	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-25	1.0580	1.1023	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-18	1.0592	1.1035	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-11	1.0573	1.1016	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-04	1.0562	1.1005	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-28	1.0562	1.1005	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。