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工银红利优享混合C 005834
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尤宏业申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0889累计 1.4089净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0889 | 1.4089 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0870 | 1.4070 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0850 | 1.4050 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0833 | 1.4033 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0797 | 1.3997 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.3873 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0667 | 1.3867 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0607 | 1.3807 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.3770 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0610 | 1.3810 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0670 | 1.3870 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0649 | 1.3849 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0662 | 1.3862 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0753 | 1.3953 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0749 | 1.3949 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0784 | 1.3984 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0752 | 1.3952 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0864 | 1.4064 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0943 | 1.4143 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0860 | 1.4060 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。