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工银红利优享混合A 005833
混合型-灵活 · 工银瑞信基金 · 基金经理 尤宏业申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1084累计 1.4450净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1084 | 1.4450 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1067 | 1.4433 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1029 | 1.4395 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0902 | 1.4268 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0896 | 1.4262 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0835 | 1.4201 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0797 | 1.4163 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0837 | 1.4203 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0899 | 1.4265 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0877 | 1.4243 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0890 | 1.4256 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0983 | 1.4349 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0979 | 1.4345 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1014 | 1.4380 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0981 | 1.4347 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1096 | 1.4462 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1176 | 1.4542 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1091 | 1.4457 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0993 | 1.4359 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1029 | 1.4395 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。