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景顺MSCI中国A股国际通联接 005832
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4118累计 1.4118净值日期 2022-04-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 1.4118 | 1.4118 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-21 | 1.4093 | 1.4093 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-20 | 1.4279 | 1.4279 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-19 | 1.4495 | 1.4495 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-18 | 1.4574 | 1.4574 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-15 | 1.4620 | 1.4620 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-14 | 1.4651 | 1.4651 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-13 | 1.4485 | 1.4485 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-12 | 1.4620 | 1.4620 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-11 | 1.4381 | 1.4381 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-08 | 1.4792 | 1.4792 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-07 | 1.4726 | 1.4726 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-06 | 1.4903 | 1.4903 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-04-01 | 1.4968 | 1.4968 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-31 | 1.4806 | 1.4806 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-30 | 1.4923 | 1.4923 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-29 | 1.4559 | 1.4559 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-28 | 1.4601 | 1.4601 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-25 | 1.4682 | 1.4682 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-24 | 1.4933 | 1.4933 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。