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鹏华尊悦3个月定开债 005831
债券型-中短债 · 鹏华基金 · 基金经理 罗佳、杜培俊申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0463累计 1.3348净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.3348 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0459 | 1.3344 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0457 | 1.3342 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0455 | 1.3340 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0458 | 1.3343 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0455 | 1.3340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0455 | 1.3340 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 1.3337 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0451 | 1.3336 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0449 | 1.3334 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0447 | 1.3332 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0445 | 1.3330 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0564 | 1.3329 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0563 | 1.3328 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0561 | 1.3326 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0561 | 1.3326 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0561 | 1.3326 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0562 | 1.3327 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0562 | 1.3327 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0562 | 1.3327 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。