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建信MSCI联接C 005830
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 MSCI中国A股国际通指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5680累计 1.5680净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5680 | 1.5680 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5874 | 1.5874 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5899 | 1.5899 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6036 | 1.6036 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6039 | 1.6039 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6233 | 1.6233 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6208 | 1.6208 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6182 | 1.6182 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6537 | 1.6537 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6813 | 1.6813 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6898 | 1.6898 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6895 | 1.6895 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6789 | 1.6789 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6620 | 1.6620 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6686 | 1.6686 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6558 | 1.6558 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6630 | 1.6630 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6708 | 1.6708 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6861 | 1.6861 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6919 | 1.6919 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。