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长江乐越定开债 005828
债券型-混合一级 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 陆威申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0469累计 1.3636净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0469 | 1.3636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0465 | 1.3632 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0462 | 1.3629 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0457 | 1.3624 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.3618 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0447 | 1.3614 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0442 | 1.3609 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0439 | 1.3606 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0436 | 1.3603 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0432 | 1.3599 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0427 | 1.3594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0427 | 1.3594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0423 | 1.3590 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0421 | 1.3588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0420 | 1.3587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0420 | 1.3587 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0420 | 1.3587 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0417 | 1.3584 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0417 | 1.3584 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0414 | 1.3581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。