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申万菱信智能驱动股票A 005825
股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理 卜忠林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.7438累计 9.1862净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 8.7438 | 9.1862 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.7437 | 9.1861 | −5.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 9.2912 | 9.7336 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 9.4055 | 9.8479 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 9.3956 | 9.8380 | −3.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 9.7568 | 10.1992 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.9659 | 10.4083 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.9570 | 10.3994 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 10.0005 | 10.4429 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 10.0457 | 10.4881 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 9.7194 | 10.1618 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 9.6915 | 10.1339 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 9.3347 | 9.7771 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 9.2702 | 9.7126 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 9.3012 | 9.7436 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 9.3896 | 9.8320 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 9.4567 | 9.8991 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 9.5110 | 9.9534 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 9.6060 | 10.0484 | +4.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 9.2218 | 9.6642 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。