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泰康颐享混合A 005823
混合型-偏债 · 泰康基金 · 基金经理 金宏伟、黄钟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4956累计 1.4956净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4956 | 1.4956 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5065 | 1.5065 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5096 | 1.5096 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5077 | 1.5077 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5145 | 1.5145 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5130 | 1.5130 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5149 | 1.5149 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5181 | 1.5181 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5159 | 1.5159 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5309 | 1.5309 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5372 | 1.5372 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5445 | 1.5445 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5455 | 1.5455 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5434 | 1.5434 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5349 | 1.5349 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5340 | 1.5340 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5279 | 1.5279 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5287 | 1.5287 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5271 | 1.5271 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5321 | 1.5321 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。