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博时富兴纯债3个月定开债发起式 005820
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 陈黎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0424累计 1.3592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0424 | 1.3592 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0424 | 1.3592 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0420 | 1.3588 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0419 | 1.3587 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0411 | 1.3579 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0406 | 1.3574 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.3573 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0413 | 1.3581 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0404 | 1.3572 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0409 | 1.3577 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0396 | 1.3564 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0395 | 1.3563 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0390 | 1.3558 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.3552 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0379 | 1.3547 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0378 | 1.3546 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0377 | 1.3545 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0376 | 1.3544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0375 | 1.3543 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0375 | 1.3543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。