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金元顺安沣泰定开债发起式 005818
债券型-长债 · 金元顺安基金 · 基金经理 苏利华申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0467累计 1.3307净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0467 | 1.3307 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0463 | 1.3303 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0461 | 1.3301 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.3292 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0445 | 1.3285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0443 | 1.3283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.3281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0441 | 1.3281 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0441 | 1.3281 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0440 | 1.3280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0439 | 1.3279 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0435 | 1.3275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0434 | 1.3274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0431 | 1.3271 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0432 | 1.3272 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0429 | 1.3269 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0428 | 1.3268 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0430 | 1.3270 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0425 | 1.3265 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0413 | 1.3253 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。