返回基金中心
金元顺安沣顺定开债 005817
债券型-长债 · 金元顺安基金 · 基金经理 孙嘉、李海瑞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0333累计 1.3393净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0333 | 1.3393 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0328 | 1.3388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0328 | 1.3388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0328 | 1.3388 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0322 | 1.3382 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0321 | 1.3381 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.3377 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0313 | 1.3373 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0308 | 1.3368 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0306 | 1.3366 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.3364 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0303 | 1.3363 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0302 | 1.3362 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.3364 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0306 | 1.3366 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0306 | 1.3366 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0306 | 1.3366 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0302 | 1.3362 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0299 | 1.3359 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0295 | 1.3355 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。