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农银汇理睿选灵活配置混合 005815
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 王皓非申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7911累计 2.7911净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7911 | 2.7911 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7948 | 2.7948 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8760 | 2.8760 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8634 | 2.8634 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9097 | 2.9097 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.9082 | 2.9082 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9226 | 2.9226 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.9949 | 2.9949 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.0582 | 3.0582 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0580 | 3.0580 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0409 | 3.0409 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9973 | 2.9973 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9401 | 2.9401 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9486 | 2.9486 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9002 | 2.9002 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9009 | 2.9009 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8855 | 2.8855 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9513 | 2.9513 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0082 | 3.0082 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0044 | 3.0044 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。