返回基金中心
华安CES港股通ETF联接A 005813
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 王超 · 跟踪 中华港股通精选100港元指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8999累计 0.8999净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8999 | 0.8999 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8995 | 0.8995 | +2.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8809 | 0.8809 | −3.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9173 | 0.9173 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9152 | 0.9152 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9191 | 0.9191 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9226 | 0.9226 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9265 | 0.9265 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9348 | 0.9348 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9353 | 0.9353 | +1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9253 | 0.9253 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9200 | 0.9200 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9248 | 0.9248 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9230 | 0.9230 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9321 | 0.9321 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9274 | 0.9274 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9319 | 0.9319 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9460 | 0.9460 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9492 | 0.9492 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9532 | 0.9532 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。