返回基金中心
南方瑞祥一年混合C 005811
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.0355累计 2.0355净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0355 | 2.0355 | −1.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0572 | 2.0572 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0584 | 2.0584 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0616 | 2.0616 | +1.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0326 | 2.0326 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0293 | 2.0293 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0375 | 2.0375 | +0.73% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0227 | 2.0227 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0226 | 2.0226 | −0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0314 | 2.0314 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0258 | 2.0258 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0334 | 2.0334 | −0.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0385 | 2.0385 | +0.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0295 | 2.0295 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0270 | 2.0270 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0351 | 2.0351 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0466 | 2.0466 | −1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0698 | 2.0698 | +0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0659 | 2.0659 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0851 | 2.0851 | +0.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。