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南方瑞祥一年混合A 005810
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 李锦文申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official2.2778累计 2.2778净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2778 | 2.2778 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2814 | 2.2814 | +1.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2490 | 2.2490 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2453 | 2.2453 | −0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2538 | 2.2538 | +0.74% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2373 | 2.2373 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2371 | 2.2371 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2466 | 2.2466 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2403 | 2.2403 | −0.37% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2487 | 2.2487 | −0.24% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2542 | 2.2542 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2440 | 2.2440 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2411 | 2.2411 | −0.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2500 | 2.2500 | −0.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2627 | 2.2627 | −1.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2883 | 2.2883 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2838 | 2.2838 | −0.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3049 | 2.3049 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2953 | 2.2953 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2907 | 2.2907 | +0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。