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前海开源裕源(FOF) 005809
FOF-均衡型 · 前海开源基金 · 基金经理 李赫、刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4019累计 2.4019净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4019 | 2.4019 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3731 | 2.3731 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4110 | 2.4110 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4043 | 2.4043 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3926 | 2.3926 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4598 | 2.4598 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5062 | 2.5062 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5159 | 2.5159 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5293 | 2.5293 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5239 | 2.5239 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5011 | 2.5011 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5443 | 2.5443 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4994 | 2.4994 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5065 | 2.5065 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5110 | 2.5110 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5572 | 2.5572 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5697 | 2.5697 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5504 | 2.5504 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5430 | 2.5430 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5394 | 2.5394 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。