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华泰柏瑞医疗健康A 005805

混合型-偏股 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理张弘申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5913累计 2.5913净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.5913	2.5913	−2.82%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.6666	2.6666	−3.18%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.7541	2.7541	−2.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.8143	2.8143	−1.19%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.8481	2.8481	−3.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.9450	2.9450	+5.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7917	2.7917	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8095	2.8095	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8146	2.8146	−3.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9271	2.9271	+3.07%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.8398	2.8398	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8580	2.8580	+3.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7486	2.7486	+1.94%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6963	2.6963	+2.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6422	2.6422	+2.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5834	2.5834	−1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6182	2.6182	+5.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4716	2.4716	−2.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5257	2.5257	−2.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5905	2.5905	−0.28%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。