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广发京津冀ETF联接C 005804

指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理霍华明 · 跟踪中证京津冀协同发展主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9142累计 0.9142净值日期 2021-04-19 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-04-19	0.9142	0.9142	+0.66%	暂停申购	开放赎回
2021-04-16	0.9082	0.9082	+1.72%	暂停申购	开放赎回
2021-04-15	0.8928	0.8928	−1.10%	暂停申购	开放赎回
2021-04-14	0.9027	0.9027	+0.61%	暂停申购	开放赎回
2021-04-13	0.8972	0.8972	−1.13%	暂停申购	开放赎回
2021-04-12	0.9075	0.9075	−0.46%	暂停申购	开放赎回
2021-04-09	0.9117	0.9117	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-04-08	0.9119	0.9119	−1.01%	暂停申购	开放赎回
2021-04-07	0.9212	0.9212	+1.32%	暂停申购	开放赎回
2021-04-06	0.9092	0.9092	+0.75%	暂停申购	开放赎回
2021-04-02	0.9024	0.9024	−0.61%	暂停申购	开放赎回
2021-04-01	0.9079	0.9079	+0.22%	暂停申购	开放赎回
2021-03-31	0.9059	0.9059	+2.83%	暂停申购	开放赎回
2021-03-30	0.8810	0.8810	−0.94%	暂停申购	开放赎回
2021-03-29	0.8894	0.8894	−0.39%	暂停申购	开放赎回
2021-03-26	0.8929	0.8929	+1.94%	暂停申购	开放赎回
2021-03-25	0.8759	0.8759	−0.53%	暂停申购	开放赎回
2021-03-24	0.8806	0.8806	−1.18%	暂停申购	开放赎回
2021-03-23	0.8911	0.8911	−2.12%	暂停申购	开放赎回
2021-03-22	0.9104	0.9104	+1.87%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。