返回基金中心
汇添富智能制造股票A 005802
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 董超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5527累计 1.5527净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5527 | 1.5527 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5542 | 1.5542 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5848 | 1.5848 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5882 | 1.5882 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5855 | 1.5855 | −3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6406 | 1.6406 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6821 | 1.6821 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6899 | 1.6899 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7009 | 1.7009 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6966 | 1.6966 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6691 | 1.6691 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6861 | 1.6861 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6733 | 1.6733 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6890 | 1.6890 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7120 | 1.7120 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7244 | 1.7244 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7466 | 1.7466 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7316 | 1.7316 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7473 | 1.7473 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7047 | 1.7047 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。