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工银印度基金美元 005801
QDII-混合偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳、刘子豪QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1782累计 0.1782净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.1782 | 0.1782 | −2.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1827 | 0.1827 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1836 | 0.1836 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1842 | 0.1842 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1864 | 0.1864 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1881 | 0.1881 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1886 | 0.1886 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1892 | 0.1892 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1876 | 0.1876 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1877 | 0.1877 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1862 | 0.1862 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1863 | 0.1863 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1892 | 0.1892 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1896 | 0.1896 | +0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1886 | 0.1886 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1902 | 0.1902 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1919 | 0.1919 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1935 | 0.1935 | −0.46% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.1944 | 0.1944 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.1942 | 0.1942 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。