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创金合信春来回报A 005799

混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理黄弢申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2020-09-16 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-16	0.9992	0.9992	+0.07%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-15	0.9985	0.9985	+0.05%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-14	0.9980	0.9980	+0.08%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-11	0.9972	0.9972	−0.03%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-10	0.9975	0.9975	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-09	0.9971	0.9971	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-04	0.9976	0.9976	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-28	0.9993	0.9993	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-21	1.0013	1.0013	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-14	1.0013	1.0013	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-07	1.0025	1.0025	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-31	1.0000	1.0000	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-24	1.0000	1.0000	—	暂停申购	暂停赎回
2020-07-17	1.0000	1.0000	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-07-16	1.0006	1.0006	+0.08%	开放申购	开放赎回
2020-07-15	0.9998	0.9998	+0.02%	开放申购	开放赎回
2020-07-14	0.9996	0.9996	+0.06%	开放申购	开放赎回
2020-07-13	0.9990	0.9990	+0.08%	开放申购	开放赎回
2020-07-10	0.9982	0.9982	−0.08%	开放申购	开放赎回
2020-07-09	0.9990	0.9990	−0.22%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。