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嘉实新添荣定期混合A 005796
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 刘宁、王鑫晨申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0777累计 1.0777净值日期 2021-07-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-13 | 1.0777 | 1.0777 | −0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-07-12 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-09 | 1.0822 | 1.0822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-08 | 1.0825 | 1.0825 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-07 | 1.0881 | 1.0881 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-06 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-05 | 1.0882 | 1.0882 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-02 | 1.0867 | 1.0867 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-01 | 1.0885 | 1.0885 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-30 | 1.0876 | 1.0876 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-29 | 1.0890 | 1.0890 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-28 | 1.0906 | 1.0906 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-25 | 1.0901 | 1.0901 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-24 | 1.0868 | 1.0868 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-23 | 1.0879 | 1.0879 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-22 | 1.0865 | 1.0865 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-21 | 1.0822 | 1.0822 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-18 | 1.0831 | 1.0831 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-17 | 1.0888 | 1.0888 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-16 | 1.0881 | 1.0881 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。