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博时中证500指数增强C 005795
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 刘钊 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6484累计 1.6484净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6484 | 1.6484 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6499 | 1.6499 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6827 | 1.6827 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6828 | 1.6828 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7188 | 1.7188 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7195 | 1.7195 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7071 | 1.7071 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7546 | 1.7546 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7948 | 1.7948 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8034 | 1.8034 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8017 | 1.8017 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7853 | 1.7853 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7511 | 1.7511 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7556 | 1.7556 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7281 | 1.7281 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7316 | 1.7316 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7352 | 1.7352 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7655 | 1.7655 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7795 | 1.7795 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7760 | 1.7760 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。